本钢板材: 国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司作为本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对本钢板材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。本钢板材公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，募集资金净额为6759200000元。募集资金投资项目包括高牌号高磁感无取向硅钢工程项目、炼钢厂8号铸机工程项目等7个项目。截至2025年4月1日，拟结项项目已基本投入完毕，累计使用募集资金287282.38万元，节余87017.62万元。节余原因包括合理节约资金、优化资金配置、建设成本降低等。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，预计待支付款项后续将以自有资金支付。该议案已通过公司九届董事会第三十五次会议和九届监事会第二十一次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构对此事项无异议。