本钢板材: 国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司作为本钢板材股份有限公司2019年度公开发行可转换债券的保荐机构，根据相关法律法规对本钢板材2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费后实际募集资金67.592亿元，已于2020年7月6日全部到位。截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目48.7423371168亿元，利息收入扣减手续费净额582115.06元，募集资金账户余额为36766322.64元。

公司严格按照规定管理募集资金，与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，募集资金投资项目未发生变更，不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，余额为18.6亿元。公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用及募集资金节余的情况。保荐机构认为，本钢板材2024年度募集资金存放与使用总体符合相关规定，不存在重大违法违规情形。