中国铁物: 关于增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购额度的公告内容摘要

中国铁路物资股份有限公司发布公告，宣布增加2025年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购的额度。2024年12月13日，公司第九届董事会第三次会议同意2025年度利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，任一时点的国债逆回购余额不超过10亿元。2025年3月28日，第九届董事会第四次会议审议通过增加额度议案，使任一时点的国债逆回购余额不超过20亿元，资金可循环使用。

投资目的是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。投资品种为深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种，投资期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日。资金来源为公司自有资金。

本事项经第九届董事会第四次会议审议通过，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。国债逆回购利率高于同期银行活期存款利率，但实际收益受经济形势和金融市场影响具有波动性。国债逆回购不存在市场风险和信用风险，公司制定了《质押式国债逆回购投资管理办法》以确保资金安全。此举有利于提高公司资金利用效率，不影响公司日常生产经营活动。