华是科技: 国投证券股份有限公司关于浙江华是科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

国投证券股份有限公司作为浙江华是科技股份有限公司（简称“华是科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据相关法律法规，对华是科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。

华是科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币630,641,211.06元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币543,113,985.54元，超募资金为人民币286,913,985.54元。截至核查意见出具日，公司已使用25,800.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金余额为28,913,985.54元（未含利息收入）。

公司计划使用超募资金41,823,153.93元（截至2025年2月28日，含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的14.58%，该事项尚需提交公司股东大会审议，并将于2025年4月8日起实施。

公司承诺，用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了该议案，保荐机构国投证券对该事项无异议。