澳弘电子: 关于常州澳弘电子股份有限公司的前次募集资金鉴证报告内容摘要

容诚会计师事务所对常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”）截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》进行了审核。该报告仅供澳弘电子申请向不特定对象发行可转换公司债券使用。

澳弘电子于2020年10月9日首次公开发行A股股票，募集资金总额651,376,130.00元，扣除发行费用后实际募集资金591,782,710.34元。截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：江苏江南农村商业银行账户已注销；招商银行账户余额22,496,838.27元；中国建设银行账户余额953,127.34元，合计余额23,449,965.61元。

募集资金主要用于“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”和“研发中心升级改造项目”。其中，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元，实际投资484,553,203.81元；“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元，实际投资37,273,242.05元。部分合同尾款及银行承兑汇票敞口尚未达到付款时点，导致实际投资总额与承诺存在差异。

此外，公司曾多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并进行现金管理。截至2024年12月31日，累计使用闲置募集资金195,000,000元暂时补充流动资金，已全部归还。公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。