凯盛新材: 西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告内容摘要

西南证券股份有限公司作为山东凯盛新材料股份有限公司（简称“凯盛新材”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对凯盛新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

首次公开发行募集资金方面，公司实际募集资金净额为28,189.15万元。截至2024年12月31日，累计使用175,477,326.47元，年末结余41,255,209.72元（不含现金管理余额66,000,000.00元）。募集资金主要用于工程投资、支付发行费用等。2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置已结项，剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目。

公开发行可转换公司债券方面，募集资金总额为650,000,000.00元，扣除承销保荐费后实际收到639,730,000.00元。截至2024年12月31日，累计使用100,202,670.99元，年末结余258,095,867.62元（不含现金管理余额290,000,000.00元）。募集资金主要用于10000吨/年锂电池用新型锂盐项目和补充流动资金。

公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。