必易微: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对深圳市必易微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币95,201.58万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币86,077.79万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为28,818.69万元。公司严格按照相关规定对募集资金实行专户存储制度，并与多家银行签订监管协议。报告期内，公司累计实际投入募集资金投资项目32,525.91万元，不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况，也未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币4.5亿元，资金均已赎回。公司使用超募资金16,752.91万元永久补充流动资金，并将“必易微研发中心建设项目”的节余募集资金6,232.02万元永久补充流动资金。保荐人认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。