宁德时代: 关于境外全资子公司在境外发行债券并由公司提供担保的公告内容摘要

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-020

宁德时代新能源科技股份有限公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于境外全资子公司在境外发行债券并由公司提供担保的议案》。公司拟通过现有或新设的境外全资子公司发行总额不超过15亿美元或等值其他币种的境外债券，并由公司提供相应担保。

本次发行境外债券旨在支持海外业务拓展，优化债务结构，拓宽融资渠道。募集资金主要用于现有境外债务的偿还或置换及一般公司经营用途。债券种类为境外高级债券，期限不超过30年期，票面利率拟采用固定利率品种。发行主体、规模、期限等具体条款将根据市场情况确定。发行的债券可在满足条件的情况下申请在境外合适交易所上市。

公司为确保发行顺利，将为境外全资子公司提供担保，涵盖发行及后续相关事项。董事会提请股东会授权董事会或授权人士全权办理与发行有关的一切事宜。截至2025年2月28日，公司及控股子公司对外担保总额为111.90亿元人民币，担保余额为43.57亿元人民币；对控股子公司担保总额为792.96亿元人民币，担保余额为564.53亿元人民币。新增担保事项审批通过后，对外担保总额将增至116.15亿元人民币，对控股子公司担保总额将增至1,450.49亿元人民币。