常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-027

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不超过12个月内使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。

公司于2024年12月11日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司的结构性存款产品，合计人民币3,600.00万元，并于2025年3月13日赎回，获得理财收益人民币17.75万元。全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司也于同日购买了1,100.00万元结构性存款产品，同样于2025年3月13日赎回，获得理财收益人民币5.42万元。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：实际投入金额总计124,300.00万元，实际收回本金109,600.00万元，实际收益635.56万元，尚未收回本金金额14,700.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为27,200.00万元，占最近一年净资产的18.43%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.03%。目前已使用的现金管理额度为14,700.00万元，尚未使用的现金管理额度为15,300.00万元，总现金管理额度为30,000.00万元。

特此公告。常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年03月15日