美利云: 年度募集资金使用鉴证报告内容摘要

国元证券股份有限公司作为中冶美利云产业投资股份有限公司（简称“美利云”）的保荐机构，根据相关规定对美利云2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。美利云通过非公开发行股票募集资金总额194,530.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额192,830.00万元。截至2024年12月31日，募集资金及收益累计2,069,249,980.32元，已累计使用1,984,503,799.22元，主要用于数据中心项目建设、补充流动资金及归还债务。本年度使用19,953,714.00元。截至2024年底，募集资金余额为84,746,181.10元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并按规定对募集资金进行专户管理，签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用等情况。保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。