汇通控股: 中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

中银国际证券股份有限公司作为合肥汇通控股股份有限公司（简称“汇通控股”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据相关规定，对汇通控股使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

汇通控股首次公开发行募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为67,856.04万元。募集资金主要用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目及补充流动资金。因实际募集资金净额低于计划金额，公司调整了各项目拟投入募集资金金额。

为优化募投项目款项支付方式，提高资金使用效率，降低财务成本，汇通控股计划在募投项目实施期间使用自有资金及承兑汇票等方式支付所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程包括：签订合同前确认可先行支付款项、按审批程序支付、建立明细台账及汇总表、按月统计未置换款项并提出置换申请、审批通过后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司于2025年3月13日召开董事会和监事会审议通过了该议案，保荐机构中银国际证券对此无异议。