青岛港: 青岛港国际股份有限公司关于上海证券交易所《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》之回复内容摘要

青岛港国际股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》。公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了补充和修订。

问询函所列问题包括： 1. 关于交易方案 2. 关于标的公司部分客户破产 3. 关于评估方法及增值率 4. 关于油品公司和日照实华评估 5. 关于联合管道和港源管道评估 6. 关于关联交易 7. 关于会计估计变更 8. 关于销售与客户 9. 关于采购与供应商 10. 关于营业收入 11. 关于营业成本和毛利率 12. 关于标的公司业务稳定性 13. 关于合规性 14. 关于业绩承诺 15. 关于其他财务问题

公司已在重组报告书中补充披露了相关事项，包括日照实华的控制关系、公司章程及相关投资协议中可能影响本次交易的主要内容、是否存在其他利益安排、三家客户的后续业务安排、标的公司对于客户破产的应对措施、如何维持业务稳定性等内容。此外，公司还披露了三家客户破产清算后业务流失对标的公司营收及利润的影响，评估重组后是否对上市公司产生不利影响。